安徽升金湖国家级自然保护区管理处

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

2020年度单位决算情况

 

 

第一部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处

单位概况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关单位开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关单位依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查管理处自然保护区内的违法行为。

（七）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位决算表

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位部决算表见附件1-8

第三部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4059.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4059.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2460.15万元，上升60.61%，主要原因是升金湖项目资金比上年增多。

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4001.37万元，其中：财政拨款收入3999.37万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入1万元，占0.02%;其他收入1万元，占0.02%。

 

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4045.1万元，其中：基本支出1832.62万元，占45.3%；项目支出2212.48万元，占54.7%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3999.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3999.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2611.92万元，增长65.31%，主要原因是升金湖项目资金比上年增多。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3999.37万元，占本年支出的98.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2611.92万元，增长65.31%，主要原因是升金湖项目资金支出比上年增多2000多万。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3999.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出138.18万元，占3.46%；社会保障和就业（类）支出48.32万元，占1.21%；卫生健康支出（类）支出13.68万元，占0.34%；节能环保（类）支出1189.72万元，占29.75%；城乡社区（类）支出102万元，占2.55%；农林水（类）支出2463.98万元，占61.61%；住房保障（类）支出43.48万元，占1.09%。

 

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053.47万元，支出决算为3999.37万元，完成年初预算的379.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算追加升金湖湿地生态效益补偿项目资金600余万元；二是预算追加升金湖圩口流转及水环境修复项目资金1500余万元；三是预算追加升金湖湿地保护与恢复项目资金650余万元。

其中:基本支出1786.89万元，占44.68%；项目支出2212.48万元，占55.32%。具体情况如下：

 

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.18万元，决算数大于预算的主要原因是预算追加2019年综合考核奖。

 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%.

 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为43.71万元，比年初预算下降了3.6%，下降原因为森林公安人员转隶到公安局，人员调离。完成年初预算的96.4%.

 

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%.

 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算为15万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的91.2%。

 

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然保护区支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为311.44万元。

 

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为878.28万元。

 

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为102万元。

 

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.16万元，为以前年度结余资金数，购置巡护快艇。

 

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为44.9824万元，支出决算为44.9824万元，完成完成年初预算的100%。

 

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为109.1566万元，支出决算为335.72万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.98万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金及指标追加。

 

13.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为873.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加及以前年度结余资金。

 

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1076.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

 

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.15万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离变动。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1876.89万元，其中：人员经费843.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费943.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

升金湖保护区管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

升金湖保护区管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，升金湖保护区管理处机关运行经费支出943.03万元，比2019年增加699.4万元，增长287.07%，主要原因一是处编制《升金湖总体规划》前期费用约55万元，“湿地执法与宣传”、“安徽湿地日活动”等费用约15万元，二是升金湖管理局湿地项目实施，委托业务费增加了600多万元。

 

（二）政府采购支出情况

2020年度，升金湖保护区管理处政府采购支出总额62.16万元，其中：政府采购货物支出57.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，升金湖保护区管理处共有车辆0辆，其中执法执勤用车用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

 

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.  预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经处办公会讨论决定，“三公经费”逐年下降。单位职工宿舍楼修缮工程项目是严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，并由专人负责管理施工，房屋质量安全得到有效保障。

我单位2018年招录10名工作人员，为考虑新进人员的居住条件和国有资产的保值增值，因职工宿舍楼得到整体修缮，有效的提高了职工的居住环境和职工生活质量。

 

2. 单位决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

我单位在2020年度单位决算中反映“房屋修缮”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成宿舍楼改造维修，对职工的生活质量得到了很大的改善 .

存在的问题：政府采购年初预算与实际执行有偏差。

改进措施：科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

 

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

 

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。